Como propietario de un negocio de TI o MSP, conoce los beneficios de usar RPA en finanzas y contabilidad. Según la investigación de automatización del McKinsey Global Institute, las tecnologías de automatización inteligente pueden automatizar por completo el 42% de las actividades financieras.
Además, RPA en contabilidad aumenta la visibilidad de las operaciones financieras, ya que automatiza el proceso de principio a fin, desde la entrada de datos y la generación de informes.
La tecnología ha revolucionado el proceso financiero, haciéndolo más fácil y preciso que nunca. Al introducir el software de automatización de la contabilidad en las operaciones de una organización, se pueden eliminar los costosos procesos manuales y, al mismo tiempo, liberar tiempo para enfocarse en objetivos de mayor nivel.
¿Podría la automatización de las finanzas ser un cambio de juego que ahorre tiempo para usted y sus clientes?
Los Beneficios del uso de RPA en Finanzas y Contabilidad
RPA brinda beneficios significativos cuando hay ahorros considerables de tiempo y dinero, y es crucial calcular algunos números y evaluar primero el ROI.
Finanzas es una función comercial repleta de emocionantes oportunidades de automatización! Ya sabemos que sus procesos están basados en reglas y estandarizados, lo que lo convierte en el entorno perfecto para los sistemas automatizados.
También está lleno de tareas repetitivas que pueden ser descargadas por las computadoras, liberando tiempo para enfocarse en asuntos más importantes como la toma de decisiones que la entrada manual de datos y el mantenimiento de registros.
¿Quién sabía que las finanzas podrían ser tan revolucionarias?
Beneficios de RPA en Finanzas y Contabilidad
| Métricas operativas y SLA mejoradas | Mayor precisión y cumplimiento | Mayor productividad de los empleados | Más transparencia y menos riesgos |
| Aproveche las métricas de ventas pendientes, inventario y mucho más. | Automatice el procesamiento de facturas 24/7 sin errores. | Menos rotación por agotamiento y menores costos de contratación. | Optimice los procesos financieros y mitigue los riesgos regulatorios y de seguridad de datos. |
Las potentes plataformas RPA sin código ofrecen soluciones que resuelven problemas de integración de sistemas y extracción de datos. Entonces, echemos un vistazo a los diez casos de uso de RPA más populares en finanzas y contabilidad.
#1. Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son el punto de partida perfecto para iniciar la automatización en las finanzas, ya que depende menos de documentos externos que las cuentas por pagar. La métrica principal que RPA puede ayudar a aprovechar aquí son los días de ventas pendientes.
DSO depende del elemento humano tanto del lado del beneficiario como del destinatario. Por ejemplo, un contador puede olvidarse de enviar una factura, y si esto se convierte en un hecho cotidiano, pone en peligro el proceso de orden de cobro y afecta la liquidez.
Adopte bots RPA como su fuerza de trabajo digital, y emitirán y enviarán facturas por correo electrónico automáticamente. La automatización de esta tarea garantizará un flujo de efectivo constante y sin errores.
Además de eliminar las brechas de efectivo, RPA puede ayudar a ingresar información, evitando que los contadores tengan que hacer malabarismos con múltiples sistemas de información y tareas tediosas. Aquí hay una lista de posibles tareas y procesos de cuentas por cobrar que pueden beneficiarse de la automatización inteligente:
RPA en Cuentas por Cobrar
- Configuración y administración de datos de clientes Extracción de información de clientes de diferentes fuentes
- Generación de entradas y cotizaciones de ventas
- Generación y distribución de facturas
- Aplicación de efectivo
- Monitoreo de crédito de clientes
- Resolución de disputas
- Seguir ups, recordatorios y reclamación
- Gestión de riesgo de crédito
- Contracargo
#2. Cuentas por pagar y Procure to Pay
La automatización de procesos robóticos métricos puede ayudar a impulsar aquí los días pendientes de pago. Un DPO alto es bueno cuando los términos de crédito amigables lo activan, pero los pagos atrasados pueden afectar negativamente.
Los retrasos operativos en las cuentas por pagar generalmente ocurren durante el procesamiento de las facturas. Las facturas de los proveedores deben estandarizarse y cotejar con las órdenes de compra y aprobarse. La automatización inteligente puede agilizar este proceso de principio a fin, incluso si los documentos entrantes están en papel, gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
Los robots de software pueden enviar facturas al miembro del equipo responsable de su aprobación y configurar recordatorios. También pueden hacer coincidir la orden de compra con la factura, compararlos y marcar las discrepancias (si las hay) para su revisión.
Estos son algunos ejemplos de lo que RPA puede hacer en cuentas por pagar y compras para pagar:
RPA en cuentas por pagar y compras para pagar
- Verificación y configuración de proveedores
- Entrada de órdenes de compra Extracción de datos de facturas y órdenes de compra
- Procesamiento
- cruzada de facturas con órdenes de compra
- Preparación y realización de pagos
- Validación y conciliación
- Auditoría de cumplimiento de gastos
- Supervisión de duplicados
- Responder a consultas de proveedores
#3. Conciliaciones entre empresas (ICR)
Otro buen punto de aplicación para RPA en finanzas y contabilidad son las conciliaciones entre empresas. Equilibrar las cuentas para proporcionar un estado financiero preciso es una fuente de estrés constante debido a la entrada, extracción y verificación manual de datos. En el peor de los casos, identificar transacciones o saldos no registrados y erradicar errores de facturación puede paralizar todo el departamento.
Un bot puede agilizar este proceso adquiriendo y verificando rápidamente los datos transaccionales de cualquier fuente, aprobando automáticamente todos los registros coincidentes y notificando las discrepancias. Al adoptar RPA, puede automatizar y optimizar las siguientes tareas y operaciones:
Conciliaciones entre empresas (ICR)
- Extraer o recuperar datos de archivos
- Buscar estados de cuenta relacionados en sistemas ERP
- Comparar saldos
- Buscar facturas faltantes y enviar correos electrónicos a los clientes
- Informar discrepancias
- Dirigir informes al controlador comercial
- Creación de entradas de diario
#4. Gestión de inventario
La gestión de inventario es una función esencial que mantiene un suministro constante de productos. Los bots RPA pueden hacer todo el trabajo pesado y ayudar a aprovechar las existencias muertas y los desabastecimientos, mejorar los plazos de entrega y optimizar los costos de almacenamiento.
Estas son las tareas que los bots de software pueden transformar:
Gestión de inventario
- Supervisión del inventario
- Notificación sobre niveles bajos de inventario
- Pedido de productos cuando los niveles de existencia alcanzan un umbral
- Realización y aprobación de pedidos de existencia
- Pronóstico de niveles óptimos de inventario
- Actualización de sistemas ERP y WMS
- Informes y seguimientos
- Seguimiento de envíos
#5 . Viajes y gastos
En cuanto a los viajes y los gastos, los bots RPA pueden facilitar mucho el trabajo manual de los viajeros y contadores, creando una mejor experiencia para los empleados. Pueden extraer y leer datos de todos los recibos, verificar si califican como un gasto comercial y envolverlos en informes de gastos precisos, sin perder tiempo por parte de los empleados involucrados.
Viajes y gastos
- Ingreso de registros de gastos y verificación de acuerdo con las políticas y la legislación de la empresa
- Agregación de datos en informes de gastos
- Creación de cheques de pago y administración de beneficios y reembolsos
- Alertas en caso de infracciones de políticas o discrepancias de datos
Receta de ElectroNeek para contabilidad
RPA de ElectroNeek automatización ofrece recetas para empoderar a cumplir valor a sus clientes de forma rápida y sencilla. Los tutoriales de recetas pueden ayudarlo a comenzar a ejecutar para que pueda implementar la automatización de finanzas y contabilidad para sus clientes para ayudarlos a optimizar los procesos esenciales en sus negocios.
Receta: Automatización de informes
A medida que las operaciones comerciales se vuelven más basadas en datos, la necesidad de la administración de tener acceso oportuno a los datos crea una carga. Muchos empleados de oficina pasan horas recopilando datos y realizando acciones repetitivas para crear informes.
La creación de un informe requiere un esfuerzo manual significativo por parte de los empleados, y es posible que los informes no se proporcionen con la frecuencia suficiente para obtener los mejores resultados y la precisión. RPA puede construir flujos de trabajo de informes eficientes que ayuden a los empleados a mantenerse enfocados en sus competencias principales y mejorar la eficiencia general.
Los bots integrados en la plataforma ElectroNeek replican las acciones del usuario para cualquier recopilación de datos repetibles de cualquier fuente digital, ya sea una hoja de cálculo, una herramienta SaaS o un documento PDF en una carpeta local. El mismo bot puede realizar un análisis basado en reglas sobre los datos recopilados, dar formato a la salida y generar informes complejos.
Ayude a las empresas en crecimiento con la automatización de la contabilidad
Con la tecnología transformando nuestro negocio, los departamentos de finanzas sienten la presión de mantenerse al día o quedarse atrás. ¿Cómo pueden los equipos financieros y contables más pequeños volverse más eficientes con cargas de trabajo cada vez mayores? La automatización inteligente puede proporcionar una respuesta, ¡incluso sin grandes cambios en su infraestructura!
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