Como proprietário de uma empresa de TI ou MSP, você conhece os benefícios de usar RPA em finanças e contabilidade.
De acordo com a pesquisa de automação do McKinsey Global Institute, as tecnologias de automação inteligentes podem automatizar totalmente 42% das atividades financeiras.
Além disso, o RPA na contabilidade aumenta a visibilidade das operações financeiras, pois automatiza o processo de ponta a ponta, desde a entrada de dados até a geração de relatórios.
A tecnologia revolucionou o processo financeiro, tornando-o mais fácil e preciso do que nunca. Ao introduzir o software de automação contábil nas operações de uma organização, processos manuais caros podem ser eliminados, liberando tempo para se concentrar em metas de nível superior!
A automação das finanças poderia ser uma virada de jogo que economiza tempo para você e seus clientes?
Os benefícios do uso do RPA em finanças e contabilidade
O RPA oferece benefícios significativos quando há uma economia considerável de tempo e dinheiro, e é crucial processar alguns números e avaliar o ROI primeiro.
Finanças é uma função comercial repleta de oportunidades empolgantes de automação! Já sabemos que seus processos são baseados em regras e padronizados, tornando-o o ambiente perfeito para sistemas automatizados.
Também está repleto de tarefas repetitivas que podem ser descarregadas por computadores - liberando tempo para se concentrar em assuntos mais importantes, como tomada de decisões, do que entrada manual de dados e manutenção de registros.
Quem diria que as finanças poderiam ser tão revolucionárias?!
Benefícios da RPA em finanças e contabilidade
| Métricas operacionais e SLA aprimorados | Maior precisão e conformidade | Maior produtividade dos funcionários | Mais transparência e menos riscos |
| Aproveite as métricas de vendas pendentes, estoque e muito mais. | Automatize o processamento de faturas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem erros. | Menos rotatividade de burnout e menores custos de contratação. | Simplifique os processos financeiros e reduza a segurança dos dados e os riscos regulatórios. |
Plataforma poderosa de RPA sem código oferece soluções que resolvem problemas de extração de dados e integração de sistemas. Então, vamos ver os dez casos de uso de RPA mais populares em finanças e contabilidade.
#1. Contas a Receber
Contas a Receber é o ponto de partida perfeito para iniciar a automação em finanças, pois depende menos de documentos externos do que Contas a Pagar. A principal métrica que o RPA pode ajudar a alavancar aqui é o Days Sales Outstanding.
O DSO depende do elemento humano tanto do lado do beneficiário quanto do destinatário. Por exemplo, um contador pode esquecer de enviar uma fatura e, se isso se tornar uma ocorrência cotidiana, prejudica o processamento do pedido de caixa e afeta a liquidez.
Adote bots RPA como sua força de trabalho digital e eles emitirão e enviaram faturas por e-mail automaticamente. A automatização dessa tarefa garantirá um fluxo de caixa consistente e sem erros.
Além de eliminar as lacunas de caixa, o RPA pode ajudar a inserir informações, poupando os contadores de fazer malabarismos com vários sistemas de informação e tarefas tediosas. Aqui está uma lista de possíveis tarefas e processos de contas a receber que podem se beneficiar da automação inteligente:
RPA em Contas a Receber
- Configuração e gerenciamento de dados do cliente Extração de informações do cliente de diferentes fontes
- Cotação de vendas e geração de entradas Geração e distribuição de faturas
- Aplicativo de caixa
- Monitoramento de crédito do cliente
- Resolução
- Seguir Reclamações, lembretes e advertências
- Gerenciamento de risco de crédito
- Estorno
#2. Contas a pagar e Procure to Pay
A automação robótica métrica do processo pode ajudá-lo a aumentar aqui os dias a pagar pendentes. Um DPO alto é bom quando termos de crédito amigáveis o acionam, mas pagamentos atrasados podem afetá-lo negativamente.
Atrasos operacionais em contas a pagar geralmente ocorrem durante o processamento de faturas. As faturas do fornecedor precisam ser padronizadas e cruzadas com os pedidos de compra e aprovadas. A automação inteligente pode otimizar esse processo de ponta a ponta, mesmo que os documentos recebidos sejam baseados em papel, graças à tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR).
Os robôs de software podem direcionar as faturas para o membro da equipe responsável por sua aprovação e configurar lembretes. Eles também podem combinar o pedido de compra com a fatura, compará-los e sinalizar as incompatibilidades (se houver) para revisão.
Aqui estão alguns exemplos do que o RPA pode fazer em contas a pagar e aquisição a pagar:
RPA em contas a pagar e Procure to Pay
- Verificação e configuração do fornecedor
- Entrada de pedido de compra
- Extração de dados de faturas e pedidos de compra
- Processamento de faturas de fornecedores
- Verificação cruzada de faturas com pedidos de compra
- Preparação e realização de pagamentos
- Validação e reconciliação
- Auditoria de compliance de despesas
- Monitoramento de duplicatas
- Resposta a consultas de fornecedores
#3. Reconciliações entre empresas (ICR)
Outro bom ponto de aplicação do RPA em finanças e contabilidade são as reconciliações entre empresas. O balanceamento de contas para fornecer uma demonstração financeira precisa é uma fonte de estresse constante devido à entrada manual de dados, extração e verificação cruzada. Nos piores casos, identificar transações ou saldos não registrados e erradicar erros de faturamento pode paralisar todo o departamento.
Um bot pode agilizar esse processo adquirindo e verificando rapidamente dados transacionais de qualquer fonte, aprovando automaticamente todos os registros correspondentes e notificando sobre discrepâncias. Adotando o RPA, você pode automatizar e agilizar as seguintes tarefas e operações:
Conciliação Intercompany (ICR)
- Extrair ou recuperar dados de arquivos
- Pesquisar extratos relacionados em sistemas ERP
- Comparar saldos
- Procurar faturas perdidas e enviar e-mails aos clientes
- Relatar discrepâncias
- Direcionar relatórios para o controlador de negócios
- Criando entradas de diário
#4. Gerenciamento de estoque
O gerenciamento de estoque é uma função essencial que mantém um fornecimento constante de produtos. Os bots RPA podem fazer todo o trabalho pesado e ajudar a alavancar o estoque morto e as faltas de estoque, melhorar os prazos de entrega e otimizar os custos de armazenamento.
Estas são as tarefas que os bots de software podem transformar:
Gerenciamento de estoque
- Monitoramento de estoque
- Notificação sobre baixos níveis de estoque
- Pedido de produtos quando os níveis de estoque atingirem um limite
- Fazer e aprovar pedidos de estoque
- Previsão de níveis ideais de estoque
- Atualização de sistemas ERP e WMS
- Relatórios e acompanhamentos
- Rastreamento de remessas
#5 . Viagens e despesas
Com relação a viagens e despesas, os bots RPA podem facilitar muito trabalho manual para viajantes e contadores, criando uma melhor experiência para os funcionários. Eles podem extrair e ler dados de todos os recibos, verificar se eles se qualificam como despesas de negócios e agrupá-los em relatórios de despesas precisos — com zero tempo gasto por parte dos funcionários envolvidos.
Viagens e despesas
- Inserir registros de despesas e verificar de acordo com as políticas e legislação da empresa
- Agregar dados em relatórios de despesas
- Criar contracheques e gerenciar benefícios e reembolsos
- Alertar em caso de violações de políticas ou discrepâncias de dados
Receita ElectroNeek para RPA Contabilidade
O ElectroNeek's Automation Hub oferece receitas para capacitá-lo a entregar valor para seus clientes de forma rápida e fácil. Os tutoriais de receitas podem ajudá-lo a começar a implementar a automação financeira e contábil para seus clientes para ajudá-los a otimizar processos essenciais em seus negócios.
Receita: Automação de relatórios
À medida que as operações de negócios se tornam mais orientadas por dados, a necessidade de gerenciamento de acesso oportuno aos dados cria um fardo. Muitos funcionários de escritório passam horas coletando dados e executando ações repetitivas para criar relatórios.
A criação de um relatório requer um esforço manual significativo dos funcionários, e os relatórios podem não ser fornecidos com frequência suficiente para obter os melhores resultados e precisão. O RPA pode criar fluxos de trabalho de relatórios eficientes que ajudam os funcionários a manter o foco em suas principais competências e aumentar a eficiência geral.
Os bots construídos na plataforma ElectroNeek replicam as ações do usuário para qualquer coleta de dados repetível de qualquer fonte digital, seja uma planilha, ferramenta SaaS ou um documento PDF em uma pasta local. O mesmo bot pode executar análises baseadas em regras nos dados coletados, formatar a saída e produzir relatórios complexos.
Ajude os negócios a crescer com a automação contábil
Com a tecnologia transformando nossos negócios, os departamentos financeiros sentem-se pressionados a acompanhar ou ficar para trás. Como equipes financeiras e contábeis menores podem se tornar mais eficientes com cargas de trabalho cada vez maiores? A automação inteligente pode fornecer uma resposta - mesmo sem grandes mudanças em sua infraestrutura!
Reserve uma demonstração se quiser discutir casos de uso específicos no departamento de finanças e contabilidade do seu cliente e aprender mais sobre as Receitas ElectroNeek.